ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,967 | 221,117 |
| 減価償却費 | 177,197 | 191,963 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -795,420 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 833,609 | 13,163 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -50,770 | -9,547 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,816 | 5,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,461 | -2,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,205 | -2,829 |
| 受取地代家賃 | -8,400 | -8,400 |
| 支払利息 | 28,714 | 19,506 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,868 | -14,765 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -999 | -1 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -44 |
| 固定資産除却損 | 5,079 | 29,914 |
| 工事補償損失 | － | 16,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,940 | -793,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 216,601 | -115,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,120 | 290,363 |
| その他 | 12,704 | 44,248 |
| 小計 | 350,503 | -115,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,186 | 2,383 |
| 利息の支払額 | -37,609 | -18,439 |
| 法人税等の支払額 | -100,000 | -85,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,080 | -216,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -174,000 | -144,000 |
| 定期預金の満期による収入 | 174,000 | 144,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,281 | -131,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,279 | 17,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,027 | -49,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 2 |
| 保険積立金の保険契約に基づく支出 | -1,380 | -1,283 |
| その他 | 6,977 | 39,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,433 | -125,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 580,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -850,000 | -580,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,189 | -457,678 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -190,000 | -240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -113 |
| 配当金の支払額 | -23,276 | -23,927 |
| リース債務の返済による支出 | -22,503 | -22,568 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,814 | － |
| その他 | -5,448 | -8,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,858 | -152,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,358 | 584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,853 | -494,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,200 | 295,704 |
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