ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 157,967 |
| 減価償却費 | 177,197 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -795,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 833,609 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -50,770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,205 |
| 受取地代家賃 | -8,400 |
| 支払利息 | 28,714 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,868 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -999 |
| 固定資産除却損 | 5,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 216,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,120 |
| その他 | 12,704 |
| 小計 | 350,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,186 |
| 利息の支払額 | -37,609 |
| 法人税等の支払額 | -100,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -174,000 |
| 定期預金の満期による収入 | 174,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 |
| 保険積立金の保険契約に基づく支出 | -1,380 |
| その他 | 6,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,189 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -190,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 |
| 配当金の支払額 | -23,276 |
| リース債務の返済による支出 | -22,503 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,814 |
| その他 | -5,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
