有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 397,714 | 249,517 |
減価償却費 | 131,198 | 177,424 |
保険返戻金 | - | -5,335 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 73,476 | 55,171 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | -3,145 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -38,118 | -8,434 |
受取利息及び受取配当金 | -2,309 | -2,156 |
支払利息 | 49,265 | 36,517 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,910 |
固定資産除却損 | 5,629 | 13,574 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,240 | 3,759 |
会員権売却損益(△は益) | 2,128 | - |
会員権評価損 | 1,050 | 1,245 |
資産除去債務戻入益 | -3,407 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -552,197 | -12,285 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -129,217 | -188,147 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 153,238 | 120,966 |
その他 | 215,639 | 43,243 |
小計 | 317,330 | 480,004 |
利息及び配当金の受取額 | 2,309 | 2,141 |
利息の支払額 | -50,008 | -38,670 |
法人税等の支払額 | -82,101 | -218,902 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,529 | 224,572 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -134,000 | -144,000 |
定期預金の満期による収入 | 132,000 | 144,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -103,929 | -145,990 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,910 |
無形固定資産の取得による支出 | -55,103 | -47,681 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -15,201 |
保険積立金の満期・解約による収入 | - | 8,683 |
保険積立金の保険契約に基づく支出 | -1,509 | -13,070 |
その他 | 6,054 | -7,130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,489 | -218,480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 250,000 | 700,000 |
短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -700,000 |
長期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -566,722 | -457,592 |
社債の発行による収入 | 300,000 | 400,000 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -100,000 |
自己株式の取得による支出 | -172 | -215 |
配当金の支払額 | -11,809 | -23,587 |
リース債務の返済による支出 | - | -24,306 |
その他 | -6,267 | -7,436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,971 | 136,862 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -23,930 | 142,954 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,099 | 845,054 |