ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,714 | 249,517 |
| 減価償却費 | 131,198 | 177,424 |
| 保険返戻金 | － | -5,335 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73,476 | 55,171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -3,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,118 | -8,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,309 | -2,156 |
| 支払利息 | 49,265 | 36,517 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,910 |
| 固定資産除却損 | 5,629 | 13,574 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,240 | 3,759 |
| 会員権売却損益（△は益） | 2,128 | － |
| 会員権評価損 | 1,050 | 1,245 |
| 資産除去債務戻入益 | -3,407 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -552,197 | -12,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,217 | -188,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,238 | 120,966 |
| その他 | 215,639 | 43,243 |
| 小計 | 317,330 | 480,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,309 | 2,141 |
| 利息の支払額 | -50,008 | -38,670 |
| 法人税等の支払額 | -82,101 | -218,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,529 | 224,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134,000 | -144,000 |
| 定期預金の満期による収入 | 132,000 | 144,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,929 | -145,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,103 | -47,681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,201 |
| 保険積立金の満期・解約による収入 | － | 8,683 |
| 保険積立金の保険契約に基づく支出 | -1,509 | -13,070 |
| その他 | 6,054 | -7,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,489 | -218,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566,722 | -457,592 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | -215 |
| 配当金の支払額 | -11,809 | -23,587 |
| リース債務の返済による支出 | － | -24,306 |
| その他 | -6,267 | -7,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,971 | 136,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,930 | 142,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,099 | 845,054 |
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