ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,515 | 255,154 |
| 減価償却費 | 179,507 | 181,543 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,234 | 8,758 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,031 | -5,826 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,030 | -55,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,763 | -31,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,096 | 922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,879 | -3,849 |
| 受取地代家賃 | -8,400 | -8,400 |
| 補助金収入 | -1,909 | － |
| 支払利息 | 18,798 | 17,062 |
| 固定資産売却益 | － | -561 |
| 固定資産除却損 | 3,346 | 4,405 |
| 投資有価証券評価損 | 16,955 | － |
| 受取保険金 | -70,256 | － |
| 固定資産圧縮損 | 7,104 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,282 | 218,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 218,862 | 95,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,777 | -240,843 |
| その他 | 195,045 | -155,340 |
| 小計 | 761,787 | 279,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,899 | 3,855 |
| 利息の支払額 | -20,197 | -17,081 |
| 法人税等の支払額 | -47,731 | -184,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697,758 | 82,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,956 | -63,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,097 | -62,427 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16,185 |
| 保険積立金の保険契約に基づく支出 | -1,283 | -1,283 |
| その他 | 37 | -5,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,301 | -114,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,350,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,349 | -476,871 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -72 |
| 配当金の支払額 | -35,926 | -35,710 |
| リース債務の返済による支出 | -23,875 | -23,951 |
| その他 | -2,220 | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,452 | 13,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 636 | -697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,641 | -19,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 535,979 | 516,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
