ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,154 | 297,187 |
| 減価償却費 | 181,543 | 176,341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,758 | -31,665 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,826 | -6,634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55,970 | 4,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,486 | -4,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 922 | -9,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,849 | -3,580 |
| 受取地代家賃 | -8,400 | -8,400 |
| 支払利息 | 17,062 | 15,707 |
| 固定資産売却益 | -561 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33,065 |
| 固定資産除却損 | 4,405 | 4,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,241 | -160,504 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 95,877 | -45,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,843 | 271,655 |
| その他 | -155,340 | 62,781 |
| 小計 | 279,687 | 529,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,855 | 3,580 |
| 利息の支払額 | -17,081 | -16,068 |
| 法人税等の支払額 | -184,088 | -70,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,372 | 446,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,978 | -220,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,076 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,427 | -44,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,280 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,185 | － |
| 保険積立金の保険契約に基づく支出 | -1,283 | -1,283 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,750 |
| その他 | -5,173 | 24,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,601 | -205,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -476,871 | -459,684 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -329,877 |
| 配当金の支払額 | -35,710 | -35,923 |
| リース債務の返済による支出 | -23,951 | -22,118 |
| その他 | -392 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,002 | -397,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -697 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,924 | -156,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 516,055 | 359,322 |
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