ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,187 | 398,166 |
| 減価償却費 | 176,341 | 174,346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,665 | -40,698 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,634 | -6,756 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,030 | -386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,122 | -1,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,049 | 254 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -204 | -3,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,580 | -2,371 |
| 受取地代家賃 | -8,400 | -8,400 |
| 補助金受贈益 | － | -77,544 |
| 支払利息 | 15,707 | 18,811 |
| 固定資産圧縮損 | － | 77,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,504 | -154,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,607 | -403,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271,655 | 24,784 |
| その他 | 34,524 | 102,470 |
| 小計 | 529,675 | 97,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,580 | 2,371 |
| 利息の支払額 | -16,068 | -18,820 |
| 法人税等の支払額 | -70,728 | -91,201 |
| 保険金収入 | － | 4,388 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -4,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,459 | -10,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,232 | -243,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,817 | -31,475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,571 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,280 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,434 |
| 保険積立金の保険契約に基づく支出 | -1,283 | -1,243 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,750 | － |
| その他 | 24,849 | 198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,524 | -274,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -459,684 | -481,405 |
| 自己株式の取得による支出 | -329,877 | － |
| 配当金の支払額 | -35,923 | -36,293 |
| リース債務の返済による支出 | -22,118 | -1,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,602 | 381,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 3,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,733 | 100,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 359,322 | 459,341 |
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