ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 398,166 | 79,041 |
| 減価償却費 | 174,346 | 182,393 |
| 保険返戻金 | -2,553 | -70,389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,698 | 22,191 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,756 | -13,694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -386 | 280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | 66,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 254 | 210 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,148 | -8,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,371 | -2,466 |
| 支払利息 | 18,811 | 20,052 |
| 有形固定資産除却損 | 2,572 | 1,643 |
| 受取保険金 | -4,388 | -11,972 |
| 社葬関連費用 | － | 13,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,428 | 218,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -403,029 | 106,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,784 | -291,986 |
| その他 | 98,439 | 37,019 |
| 小計 | 97,712 | 349,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,371 | 2,466 |
| 社葬関連費用の支払額 | － | -13,874 |
| 利息の支払額 | -18,820 | -20,054 |
| 法人税等の支払額 | -91,201 | -112,131 |
| 保険金収入 | 4,388 | 11,972 |
| 損害賠償金の支払額 | -4,592 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,141 | 217,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,143 | -85,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,475 | -74,065 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,434 | 144,173 |
| 保険積立金の保険契約に基づく支出 | -1,243 | -4,162 |
| その他 | 198 | -1,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,229 | -21,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -481,405 | -396,296 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 配当金の支払額 | -36,293 | -57,077 |
| リース債務の返済による支出 | -1,146 | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 381,154 | -204,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,235 | 3,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,019 | -3,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 459,341 | 455,451 |
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