有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,226 | 294 |
| 減価償却費 | 1,903 | 3,286 |
| 減損損失 | 95 | 726 |
| のれん償却額 | 241 | 264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 388 | 369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -207 |
| 保険金収入 | -75 | -32 |
| 支払利息 | － | 248 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 188 | 162 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -266 | 355 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -83 | -383 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 10 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | 322 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -140 |
| 固定資産除売却損 | 104 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,179 | 1,935 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | － | -230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 933 | -1,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -723 | -96 |
| リース債務の支払額 | － | -777 |
| 在外子会社リストラクチャリング費用 | 112 | － |
| その他 | 739 | -513 |
| 小計 | 5,783 | 4,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 208 |
| 利息の支払額 | -55 | -248 |
| 希望退職者割増退職金の支払額 | -35 | － |
| 在外子会社リストラクチャリング費用の支払額 | -112 | － |
| 法人税等の支払額 | -100 | -345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,765 | 3,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の満期による収入 | 500 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,499 | -1,898 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,843 | 5,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,110 | -1,583 |
| 有形固定資産の除売却に伴う支出 | -14 | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -392 | -163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,437 | -1,213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,127 | 1,621 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -500 |
| 投資事業組合等の分配収入 | 212 | 46 |
| 保険積立金の積立による支出 | -45 | -21 |
| 保険積立金の満期等による収入 | 114 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 414 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -29 |
| その他 | -1 | -378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,289 | 984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55 | -187 |
| 長期借入れによる収入 | － | 57 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101 | － |
| 社債の償還による支出 | -170 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,216 | -914 |
| その他 | － | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,435 | -1,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,977 | 3,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,426 | 13,403 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,403 | 17,227 |
