有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 14:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 294 | 4,255 |
| 減価償却費 | 3,286 | 3,133 |
| 減損損失 | 726 | － |
| のれん償却額 | 264 | 159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 219 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 369 | 386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -142 |
| 保険金収入 | -32 | -55 |
| 支払利息 | 248 | 209 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 162 | 166 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 355 | 54 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -383 | -47 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 18 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 322 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -140 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 89 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,935 | -684 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -230 | -15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,414 | 467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96 | -100 |
| リース債務の支払額 | -777 | -1,001 |
| 事業構造改善費用 | － | 301 |
| その他 | -513 | -115 |
| 小計 | 4,287 | 7,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 129 |
| 利息の支払額 | -248 | -209 |
| 事業再編による支出 | － | -131 |
| 法人税等の支払額 | -345 | -1,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,901 | 6,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -27 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,898 | -6,191 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,097 | 1,599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,583 | -888 |
| 有形固定資産の除売却に伴う支出 | -30 | -26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,213 | -2,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,621 | 1,739 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -500 | -100 |
| 投資事業組合等の分配収入 | 46 | 77 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21 | -102 |
| 保険積立金の満期等による収入 | 38 | 130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -29 | － |
| その他 | -378 | -486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 984 | -7,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -187 | -145 |
| 長期借入れによる収入 | 57 | 273 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -914 | -913 |
| その他 | -163 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,210 | -925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,823 | -2,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,403 | 17,227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,227 | 14,847 |
