パラマウントベッド（7960）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,255 | 5,165 |
| 減価償却費 | 3,133 | 3,665 |
| のれん償却額 | 159 | 189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 219 | 179 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 386 | 388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -141 |
| 保険金収入 | -55 | -40 |
| 支払利息 | 209 | 202 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 166 | 168 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 54 | 114 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 33 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 140 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 105 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -684 | -2,975 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -15 | -376 |
| 賃貸資産の増加額 | － | -1,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 467 | -1,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100 | 1,691 |
| リース債務の支払額 | -1,001 | -1,316 |
| 事業構造改善費用 | 301 | 148 |
| 災害損失 | － | 305 |
| その他 | -115 | 300 |
| 小計 | 7,360 | 4,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 152 |
| 利息の支払額 | -209 | -202 |
| 事業再編による支出 | -131 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -1,051 | -3,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,097 | 1,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | － |
| 定期預金の満期による収入 | － | 24 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,191 | -1,599 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,599 | 4,514 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -888 | -2,028 |
| 有形固定資産の除売却に伴う支出 | -26 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -423 | -145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,811 | -3,607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,739 | 1,558 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -100 | -15 |
| 投資事業組合等の分配収入 | 77 | 18 |
| 保険積立金の積立による支出 | -102 | -53 |
| 保険積立金の満期等による収入 | 130 | 40 |
| その他 | -486 | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,510 | -1,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145 | 75 |
| 長期借入れによる収入 | 273 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | -112 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -913 | -1,067 |
| その他 | -94 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -925 | -1,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,380 | -1,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,227 | 14,847 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,847 | 13,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
