有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,255 | 5,165 |
減価償却費 | 3,133 | 3,665 |
のれん償却額 | 159 | 189 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 219 | 179 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 386 | 388 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -142 | -141 |
保険金収入 | -55 | -40 |
支払利息 | 209 | 202 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 166 | 168 |
匿名組合投資損益(△は益) | 54 | 114 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -47 | 76 |
為替差損益(△は益) | 18 | 33 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 140 |
固定資産除売却損益(△は益) | 105 | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | -684 | -2,975 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -15 | -376 |
賃貸資産の増加額 | - | -1,967 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 467 | -1,201 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -100 | 1,691 |
リース債務の支払額 | -1,001 | -1,316 |
事業構造改善費用 | 301 | 148 |
災害損失 | - | 305 |
その他 | -115 | 300 |
小計 | 7,360 | 4,786 |
利息及び配当金の受取額 | 129 | 152 |
利息の支払額 | -209 | -202 |
事業再編による支出 | -131 | -41 |
法人税等の支払額 | -1,051 | -3,448 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,097 | 1,247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -27 | - |
定期預金の満期による収入 | - | 24 |
有価証券の取得による支出 | -6,191 | -1,599 |
有価証券の売却による収入 | 1,599 | 4,514 |
有形固定資産の取得による支出 | -888 | -2,028 |
有形固定資産の除売却に伴う支出 | -26 | -10 |
無形固定資産の取得による支出 | -423 | -145 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,811 | -3,607 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,739 | 1,558 |
匿名組合出資金の払込による支出 | -100 | -15 |
投資事業組合等の分配収入 | 77 | 18 |
保険積立金の積立による支出 | -102 | -53 |
保険積立金の満期等による収入 | 130 | 40 |
その他 | -486 | -166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,510 | -1,469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -145 | 75 |
長期借入れによる収入 | 273 | - |
長期借入金の返済による支出 | -44 | -112 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -913 | -1,067 |
その他 | -94 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -925 | -1,139 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 235 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,380 | -1,125 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,227 | 14,847 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,847 | 13,721 |