オリバー（7959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月21日 至 2019年4月20日 | 自 2019年10月21日 至 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,902,497 | 1,660,888 |
| 減価償却費 | 313,680 | 306,530 |
| 株式報酬費用 | － | 5,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,988 | 26,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,896 | -118,831 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,674 | -50,516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,151 | -1,876,883 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 599 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,030 | -69,634 |
| 支払利息 | 2,465 | 2,446 |
| 為替差損益（△は益） | -243 | 701 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3,960 | -2,680 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -462 | -992 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -376,119 | -127,781 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,003,686 | -2,567,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,047 | -202,296 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 18,163 | 118,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,157,118 | 900,347 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 1,866,749 |
| その他 | 70,705 | -113,456 |
| 小計 | 861,969 | -230,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,030 | 69,634 |
| 利息の支払額 | -2,702 | -2,484 |
| 法人税等の支払額 | -457,417 | -452,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,881 | -615,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -326,882 | -325,752 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353,259 | -196,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | 992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,026 | -6,964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,754 | -10,734 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 705,562 | 147,600 |
| その他 | 5,087 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,811 | -391,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -358 | -821 |
| 配当金の支払額 | -304,771 | -406,378 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,624 | -21,290 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -4,356 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,109 | -428,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,759 | -1,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,200 | -1,437,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,689,378 | 17,184,961 |
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