キャッシュ・フローの状況
2021年6月4日 10:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3947万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億9871万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2094万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 10月期 連結 | 2Q | 777 | -496 | -232 | 281 | -500 | 9,225 | 通期 | 2,739 | -579 | -2,329 | 2,159 | -565 | 9,006 |
| 2013年 10月期 連結 | 2Q | -14 | -516 | -175 | -530 | -510 | 8,310 | 通期 | 1,337 | -612 | -503 | 725 | -663 | 9,238 |
| 2014年 10月期 連結 | 通期 | 560 | 119 | -353 | 679 | - | 9,575 |
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 18 | -547 | -131 | -530 | -76 | 8,963 | 通期 | 1,504 | -233 | -241 | 1,270 | -264 | 10,682 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 926 | 255 | -117 | 1,181 | -360 | 11,720 | 通期 | 2,787 | 257 | -383 | 3,045 | -566 | 13,268 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 12 | 1,566 | -121 | 1,578 | -237 | 14,758 | 通期 | 2,265 | 557 | -305 | 2,821 | -1,658 | 15,808 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | -130 | -582 | -167 | -712 | -123 | 14,919 | 通期 | 1,941 | 102 | -282 | 2,043 | -394 | 17,568 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 463 | -3 | -332 | 460 | -382 | 17,689 | 通期 | 1,782 | -218 | -500 | 1,564 | -829 | 18,622 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | -616 | -392 | -428 | -1,008 | -204 | 17,185 | 通期 | 2,052 | -206 | -597 | 1,846 | -421 | 19,857 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,499 | -421 | -339 | 1,078 | -289 | 20,608 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年10月（連）
- 21億5911万
- 2013年10月（連） -66.41%
- 7億2521万
- 2014年10月（連） -6.37%
- 6億7900万
- 2015年10月（連） +87.07%
- 12億7019万
- 2016年10月（連） +139.7%
- 30億4471万
- 2017年10月（連） -7.34%
- 28億2130万
- 2018年10月（連） -27.57%
- 20億4345万
- 2019年10月（連） -23.47%
- 15億6383万
- 2020年10月（連） +18.06%
- 18億4625万
営業CFマージン
- 2012年10月（連）
- 12.51%
- 2013年10月（連）
- 6.29%
- 2014年10月（連）
- 2.45%
- 2015年10月（連）
- 6.28%
- 2016年10月（連）
- 11.15%
- 2017年10月（連）
- 9.27%
- 2018年10月（連）
- 7.3%
- 2019年10月（連）
- 6.51%
- 2020年10月（連）
- 7.63%