オリバー（7959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月21日 至 2018年4月20日 | 自 2018年10月21日 至 2019年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,745,998 | 1,902,497 |
| 減価償却費 | 322,547 | 313,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -510 | -10,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,594 | -69,896 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,087 | -55,674 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,110 | -5,151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,282 | 599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,502 | -61,030 |
| 支払利息 | 2,315 | 2,465 |
| 為替差損益（△は益） | 4,410 | -243 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 8,500 | -3,960 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -434 | -462 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87,246 | -376,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,893,628 | -2,003,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,625 | -16,047 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 6,722 | 18,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,448,428 | 1,157,118 |
| その他 | -86,963 | 70,705 |
| 小計 | 141,157 | 861,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,502 | 61,030 |
| 利息の支払額 | -2,293 | -2,702 |
| 法人税等の支払額 | -334,957 | -457,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,589 | 462,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -103,083 | -326,882 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,204 | -353,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,350 | -29,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -537,770 | -4,754 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180,800 | 705,562 |
| その他 | － | 5,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582,158 | -2,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -628 | -358 |
| 配当金の支払額 | -152,496 | -304,771 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,836 | -12,624 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -4,856 | -4,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,818 | -332,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,637 | -6,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -889,203 | 121,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,568,178 | 17,689,378 |
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