四半期報告書-第52期第2四半期(平成30年1月21日-平成30年4月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月21日 至 2017年4月20日 | 自 2017年10月21日 至 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,923,088 | 1,745,998 |
| 減価償却費 | 288,617 | 322,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,285 | -510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129,937 | -36,594 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,842 | -32,087 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,505 | 18,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,736 | -42,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,590 | -66,502 |
| 支払利息 | 2,331 | 2,315 |
| 為替差損益（△は益） | -137 | 4,410 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -450 | 8,500 |
| 保険解約返戻金 | -179,890 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,660 | -434 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -72,121 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110,697 | -87,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,259,345 | -2,893,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,385 | -169,625 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -7,516 | 6,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,437,142 | 1,448,428 |
| その他 | -237,063 | -86,963 |
| 小計 | 503,025 | 141,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,590 | 66,502 |
| 利息の支払額 | -2,309 | -2,293 |
| 法人税等の支払額 | -548,298 | -334,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,008 | -129,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -16,477 | -103,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,842 | -82,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,001 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,019 | -40,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,703 | -537,770 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,486,319 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182,726 | 180,800 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 148,301 | － |
| その他 | 12,646 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,565,952 | -582,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,887 | -628 |
| 配当金の支払額 | -101,594 | -152,496 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,953 | -8,836 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,500 | － |
| その他 | -7,443 | -4,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,378 | -166,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,419 | -10,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,490,000 | -889,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,807,835 | 14,918,631 |
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