オリバー（7959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月21日 至 2016年4月20日 | 自 2016年10月21日 至 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,235,147 | 1,923,088 |
| 減価償却費 | 250,424 | 288,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,290 | -6,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,300 | -129,937 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,028 | -10,842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,310 | 26,505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,630 | -13,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,596 | -59,590 |
| 支払利息 | 2,992 | 2,331 |
| 為替差損益（△は益） | 7,631 | -137 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,773 | -450 |
| 保険解約返戻金 | -5,184 | -179,890 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,553 | -1,660 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -72,121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114,542 | -110,697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,420,842 | -2,259,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,048 | -85,385 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 213,834 | -7,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,527,224 | 1,437,142 |
| その他 | -52,132 | -237,063 |
| 小計 | 1,331,019 | 503,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,596 | 59,590 |
| 利息の支払額 | -2,950 | -2,309 |
| 法人税等の支払額 | -460,684 | -548,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 925,982 | 12,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 197,563 | -16,477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,839 | -187,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,645 | 2,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198,169 | -49,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,712 | -12,703 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311,017 | 182,726 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 148,301 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,486,319 |
| その他 | 18,134 | 12,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 254,640 | 1,565,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,459 | -1,887 |
| 配当金の支払額 | -101,679 | -101,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,689 | -8,953 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,500 | -1,500 |
| その他 | -3,721 | -7,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,049 | -121,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,227 | 33,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,037,345 | 1,490,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,719,808 | 14,757,940 |
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