オリバー（7959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月21日 至 2015年4月20日 | 自 2015年10月21日 至 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,748,024 | 2,235,147 |
| 減価償却費 | 281,031 | 250,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,117 | -16,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98,941 | -75,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,974 | -8,028 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,035 | -39,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,704 | -46,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,695 | -58,596 |
| 支払利息 | 3,151 | 2,992 |
| 為替差損益（△は益） | -926 | 7,631 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -349 | -1,553 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,649 | -114,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,538,442 | -2,420,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,469 | -66,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,398,326 | 1,527,224 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -16,176 | 213,834 |
| 通貨スワップ等評価損益（△は益） | 3,901 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -10,431 | -1,773 |
| その他 | -41,740 | -57,317 |
| 小計 | 599,496 | 1,331,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,695 | 58,596 |
| 利息の支払額 | -3,127 | -2,950 |
| 供託金の返還額 | 250,000 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -210,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -681,341 | -460,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,723 | 925,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -507,441 | 197,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,143 | -161,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 507 | 1,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,383 | -198,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,124 | -13,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,613 | 411,017 |
| その他 | 12,582 | 18,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -547,388 | 254,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,809 | -1,459 |
| 配当金の支払額 | -91,552 | -101,679 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,698 | -7,689 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,500 |
| その他 | -30,149 | -3,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,208 | -117,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,546 | -26,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -612,327 | 1,037,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,962,635 | 11,719,808 |
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