オリバー（7959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月21日 至 2014年4月20日 | 自 2014年10月21日 至 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,686,845 | 1,748,024 |
| 減価償却費 | 327,323 | 281,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,158 | 7,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,645 | -98,941 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,083 | -7,974 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,859 | 24,035 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,732 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,099 | -62,695 |
| 支払利息 | 6,427 | 3,151 |
| 為替差損益（△は益） | -4,517 | -926 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,847 | -349 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,128 | -23,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,926,899 | -2,538,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,782 | -67,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 487,564 | 1,398,326 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -17,698 | -16,176 |
| 通貨スワップ等評価損益（△は益） | -8,127 | 3,901 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -56,961 | -10,431 |
| その他 | -467 | -41,740 |
| 小計 | -646,811 | 599,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,099 | 62,695 |
| 利息の支払額 | -6,351 | -3,127 |
| 供託金の返還額 | － | 250,000 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -210,000 |
| 法人税等の支払額 | -386,936 | -681,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -990,000 | 17,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -52,281 | -507,441 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,921 | -34,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,034 | 507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,035 | -41,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,951 | -9,124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,391 | 31,613 |
| その他 | 22,279 | 12,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521,484 | -547,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -292 | -1,809 |
| 配当金の支払額 | -92,491 | -91,552 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,713 | -7,698 |
| その他 | -55,777 | -30,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,273 | -131,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,150 | 48,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,659,608 | -612,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,578,255 | 8,962,635 |
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