オリバー（7959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月21日 至 2013年4月20日 | 自 2013年10月21日 至 2014年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,592,773 | 1,686,845 |
| 減価償却費 | 375,924 | 327,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,796 | 14,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,883 | -40,645 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,302 | -8,083 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,727 | -17,732 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,430 | 26,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,633 | -50,099 |
| 支払利息 | 7,420 | 6,427 |
| 為替差損益（△は益） | -1,703 | -4,517 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -356 | -1,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,138,773 | -2,926,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,453 | -51,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,242,157 | 487,564 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -65,865 | -17,698 |
| 通貨スワップ等評価損益（△は益） | -104,946 | -8,127 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -114,633 | -56,961 |
| その他 | -78,358 | -11,595 |
| 小計 | 557,319 | -646,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,633 | 50,099 |
| 利息の支払額 | -7,617 | -6,351 |
| 法人税等の支払額 | -607,458 | -386,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,123 | -990,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -11,981 | -52,281 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -510,128 | -489,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 468 | 2,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,257 | -14,951 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,898 | 15,391 |
| その他 | -6,713 | 18,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,713 | -521,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,984 | -292 |
| 配当金の支払額 | -91,669 | -92,491 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,743 | -7,713 |
| その他 | -61,026 | -55,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,423 | -156,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,738 | 8,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -695,521 | -1,659,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,005,681 | 8,310,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,310,159 | 7,578,255 |
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