オリバー（7959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月21日 至 2012年4月20日 | 自 2012年10月21日 至 2013年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,494,233 | 1,592,773 |
| 減価償却費 | 371,582 | 375,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,678 | 21,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,900 | -89,883 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,240 | -8,302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,358 | 21,727 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,360 | 24,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,458 | -43,633 |
| 支払利息 | 7,652 | 7,420 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 167,617 | － |
| 為替差損益（△は益） | 178 | -1,703 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -341 | -356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,840,395 | -2,138,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,735 | -82,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,112,939 | 1,242,157 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 70,234 | -65,865 |
| 通貨スワップ等評価損益（△は益） | -72,116 | -104,946 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -32,435 | -114,633 |
| その他 | 120,674 | -78,358 |
| 小計 | 1,287,530 | 557,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,458 | 43,633 |
| 利息の支払額 | -7,179 | -7,617 |
| 法人税等の支払額 | -538,343 | -607,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,466 | -14,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,760 | -11,981 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499,977 | -510,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 658 | 468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,700 | -5,257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 979 | 17,898 |
| その他 | -2,050 | -6,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,329 | -515,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,000 | -12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,629 | -2,984 |
| 配当金の支払額 | -109,190 | -91,669 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,792 | -7,743 |
| その他 | -59,015 | -61,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,628 | -175,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,492 | 9,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,016 | -695,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,186,073 | 9,225,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,225,089 | 8,310,159 |
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