オリバー（7959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月21日 至 2019年10月20日 | 自 2019年10月21日 至 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,872,580 | 2,250,245 |
| 減価償却費 | 644,633 | 627,825 |
| 株式報酬費用 | － | 13,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,351 | 126,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,143 | -13,139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,015 | -17,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,214 | -1,873,662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,665 | -34,966 |
| 受取利息及び配当金 | -134,588 | -136,633 |
| 支払利息 | 5,013 | 4,857 |
| 為替差損益（△は益） | 1,903 | 701 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -7,710 | -10,540 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -595 | -1,733 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -516,466 | -127,781 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,818 | 12,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -784,118 | 2,227,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -252,257 | 134,959 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 14,556 | 118,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 608,098 | -2,553,563 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 1,866,749 |
| その他 | 64,360 | 168,817 |
| 小計 | 2,542,555 | 2,782,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,588 | 136,633 |
| 利息の支払額 | -5,275 | -4,895 |
| 法人税等の支払額 | -890,072 | -861,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,781,795 | 2,052,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -304,351 | -2,759 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -851,778 | -312,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 674 | 1,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,121 | -25,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,861 | -14,852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 991,854 | 148,100 |
| その他 | 9,627 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,957 | -206,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -926 | -746 |
| 配当金の支払額 | -456,432 | -559,970 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25,148 | -36,319 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -7,435 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,941 | -597,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,673 | -14,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,054,223 | 1,234,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,622,401 | 19,856,924 |
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