オリバー（7959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月21日 至 2018年10月20日 | 自 2018年10月21日 至 2019年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,815,098 | 2,872,580 |
| 減価償却費 | 651,085 | 644,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,510 | -19,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,503 | 33,143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,273 | -23,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47,052 | 21,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63,013 | -10,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179,628 | -134,588 |
| 支払利息 | 4,693 | 5,013 |
| 為替差損益（△は益） | 356 | 1,903 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 6,510 | -7,710 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -139,595 | -595 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -307,785 | -516,466 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,043 | 25,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -674,884 | -784,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -438,091 | -252,257 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 2,740 | 14,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 550,704 | 608,098 |
| その他 | 182,248 | 64,360 |
| 小計 | 2,524,798 | 2,542,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179,628 | 134,588 |
| 利息の支払額 | -4,642 | -5,275 |
| 法人税等の支払額 | -758,746 | -890,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,941,037 | 1,781,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -205,988 | -304,351 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,687 | -851,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350,851 | 674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,945 | -40,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -744,254 | -23,861 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,094,761 | 991,854 |
| その他 | 676 | 9,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102,414 | -217,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -680 | -926 |
| 配当金の支払額 | -254,313 | -456,432 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,673 | -25,148 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -9,374 | -7,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,041 | -499,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,067 | -9,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,760,342 | 1,054,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,568,178 | 18,622,401 |
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