オリバー（7959）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2021年6月4日 10:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3947万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億9871万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2094万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 10月期 連結 | 通期 | 1,726 | -1,793 | -519 | -67 | -182 | 6,501 |
| 2009年 10月期 連結 | 通期 | 1,432 | -216 | -1,210 | 1,217 | -507 | 6,463 |
| 2010年 10月期 連結 | 1Q | 439 | -73 | 34 | 367 | -219 | 6,866 | 2Q | 826 | -101 | -64 | 724 | -339 | 7,122 | 3Q | 1,919 | -393 | -227 | 1,526 | -410 | 7,770 | 通期 | 2,056 | -429 | -685 | 1,627 | -563 | 7,400 |
| 2011年 10月期 連結 | 1Q | 253 | -81 | -177 | 172 | -94 | 7,391 | 2Q | 670 | -184 | -235 | 486 | -158 | 7,643 | 3Q | 2,167 | -503 | -400 | 1,664 | -161 | 8,656 | 通期 | 2,444 | -202 | -458 | 2,242 | -167 | 9,186 |
| 2012年 10月期 連結 | 2Q | 777 | -496 | -232 | 281 | -500 | 9,225 | 通期 | 2,739 | -579 | -2,329 | 2,159 | -565 | 9,006 |
| 2013年 10月期 連結 | 2Q | -14 | -516 | -175 | -530 | -510 | 8,310 | 通期 | 1,337 | -612 | -503 | 725 | -663 | 9,238 |
| 2014年 10月期 連結 | 通期 | 560 | 119 | -353 | 679 | - | 9,575 |
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 18 | -547 | -131 | -530 | -76 | 8,963 | 通期 | 1,504 | -233 | -241 | 1,270 | -264 | 10,682 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 926 | 255 | -117 | 1,181 | -360 | 11,720 | 通期 | 2,787 | 257 | -383 | 3,045 | -566 | 13,268 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 12 | 1,566 | -121 | 1,578 | -237 | 14,758 | 通期 | 2,265 | 557 | -305 | 2,821 | -1,658 | 15,808 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | -130 | -582 | -167 | -712 | -123 | 14,919 | 通期 | 1,941 | 102 | -282 | 2,043 | -394 | 17,568 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 463 | -3 | -332 | 460 | -382 | 17,689 | 通期 | 1,782 | -218 | -500 | 1,564 | -829 | 18,622 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | -616 | -392 | -428 | -1,008 | -204 | 17,185 | 通期 | 2,052 | -206 | -597 | 1,846 | -421 | 19,857 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,499 | -421 | -339 | 1,078 | -289 | 20,608 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年10月（連）
- 17億2620万
- 2009年10月（連） -17.04%
- 14億3208万
- 2010年10月（連） +43.58%
- 20億5620万
- 2011年10月（連） +18.84%
- 24億4355万
- 2012年10月（連） +12.07%
- 27億3851万
- 2013年10月（連） -51.17%
- 13億3726万
- 2014年10月（連） -58.12%
- 5億6000万
- 2015年10月（連） +168.49%
- 15億353万
- 2016年10月（連） +85.38%
- 27億8723万
- 2017年10月（連） -18.74%
- 22億6477万
- 2018年10月（連） -14.29%
- 19億4103万
- 2019年10月（連） -8.2%
- 17億8179万
- 2020年10月（連） +15.19%
- 20億5236万
投資活動によるCF#3
- 2008年10月（連）資金投入
- -17億9297万
- 2009年10月（連）投入-87.98%
- -2億1558万
- 2010年10月（連）投入+99.14%
- -4億2931万
- 2011年10月（連）投入-52.94%
- -2億203万
- 2012年10月（連）投入+186.78%
- -5億7940万
- 2013年10月（連）投入+5.64%
- -6億1205万
- 2014年10月（連）資金回収
- 1億1900万
- 2015年10月（連）資金投入
- -2億3334万
- 2016年10月（連）資金回収
- 2億5747万
- 2017年10月（連）回収+116.15%
- 5億5652万
- 2018年10月（連）回収-81.6%
- 1億241万
- 2019年10月（連）資金投入
- -2億1795万
- 2020年10月（連）投入-5.44%
- -2億610万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年10月（連）
- -6677万
- 2009年10月（連） プラ転
- 12億1650万
- 2010年10月（連） +33.74%
- 16億2688万
- 2011年10月（連） +37.78%
- 22億4152万
- 2012年10月（連） -3.68%
- 21億5911万
- 2013年10月（連） -66.41%
- 7億2521万
- 2014年10月（連） -6.37%
- 6億7900万
- 2015年10月（連） +87.07%
- 12億7019万
- 2016年10月（連） +139.7%
- 30億4471万
- 2017年10月（連） -7.34%
- 28億2130万
- 2018年10月（連） -27.57%
- 20億4345万
- 2019年10月（連） -23.47%
- 15億6383万
- 2020年10月（連） +18.06%
- 18億4625万
設備投資#6#7*
- 2008年10月（連）
- -1億8210万
- 2009年10月（連）増加+178.67%
- -5億745万
- 2010年10月（連）増加+10.99%
- -5億6321万
- 2011年10月（連）減少-70.42%
- -1億6657万
- 2012年10月（連）増加+239.16%
- -5億6496万
- 2013年10月（連）増加+17.39%
- -6億6322万
- 2014年10月
- -
- 2015年10月（連）減少-60.15%
- -2億6429万
- 2016年10月（連）増加+114.2%
- -5億6611万
- 2017年10月（連）増加+192.9%
- -16億5813万
- 2018年10月（連）減少-76.26%
- -3億9363万
- 2019年10月（連）増加+110.6%
- -8億2900万
- 2020年10月（連）減少-49.22%
- -4億2100万
現金等#8
- 2008年10月（連）
- 65億113万
- 2009年10月（連） -0.59%
- 64億6281万
- 2010年10月（連） +14.5%
- 74億5万
- 2011年10月（連） +24.14%
- 91億8607万
- 2012年10月（連） -1.96%
- 90億568万
- 2013年10月（連） +2.58%
- 92億3786万
- 2014年10月（連） +3.65%
- 95億7496万
- 2015年10月（連） +11.57%
- 106億8246万
- 2016年10月（連） +24.2%
- 132億6793万
- 2017年10月（連） +19.14%
- 158億783万
- 2018年10月（連） +11.14%
- 175億6817万
- 2019年10月（連） +6%
- 186億2240万
- 2020年10月（連） +6.63%
- 198億5692万
営業CFマージン
- 2008年10月（連）
- 7.84%
- 2009年10月（連）
- 8.04%
- 2010年10月（連）
- 11.05%
- 2011年10月（連）
- 12.28%
- 2012年10月（連）
- 12.51%
- 2013年10月（連）
- 6.29%
- 2014年10月（連）
- 2.45%
- 2015年10月（連）
- 6.28%
- 2016年10月（連）
- 11.15%
- 2017年10月（連）
- 9.27%
- 2018年10月（連）
- 7.3%
- 2019年10月（連）
- 6.51%
- 2020年10月（連）
- 7.63%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
