オリバー（7959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月21日 至 2010年1月20日 | 自 2010年10月21日 至 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 240,878 | 214,458 |
| 減価償却費 | 157,667 | 180,816 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,019 | 929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127,800 | -154,650 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,200 | -13,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,409 | 12,205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,876 | 12,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,566 | -29,368 |
| 支払利息 | 6,696 | 3,981 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,541 | 19,603 |
| 為替差損益（△は益） | -2,849 | 4,850 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,256 | 506,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,398 | -18,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193,557 | -38,641 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 33,638 | 20,202 |
| 通貨スワップ等評価損益（△は益） | -22,435 | -12,023 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -7,556 | 5,736 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 6,437 | － |
| 会員権評価損 | － | 1,190 |
| その他 | 103,912 | -129,715 |
| 小計 | 703,682 | 587,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,566 | 29,368 |
| 利息の支払額 | -4,987 | -2,351 |
| 法人税等の支払額 | -284,776 | -361,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,485 | 253,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -16,104 | 18,872 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,499 | -94,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -267 | -8,658 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163,445 | 1,089 |
| その他 | -220 | -990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,645 | -80,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -22,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,056 | -19,079 |
| 配当金の支払額 | -105,174 | -104,721 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,894 | -7,804 |
| その他 | － | -22,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,874 | -176,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,849 | -4,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,564 | -8,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,462,816 | 6,866,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,866,380 | 7,391,110 |
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