オリバー（7959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月21日 至 2015年10月20日 | 自 2015年10月21日 至 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,869,741 | 2,983,800 |
| 減価償却費 | 549,868 | 545,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -653 | -29,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,158 | 24,741 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50,472 | -13,849 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,804 | -62,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146,664 | -133,339 |
| 支払利息 | 6,214 | 5,393 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 999 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -137,495 | -114,542 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,813 | -1,930 |
| 為替差損益（△は益） | -13,993 | 10,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -853,870 | 276,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,292 | -27,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 429,741 | -178,551 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -14,260 | 209,272 |
| 通貨スワップ等評価損益（△は益） | 3,901 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,906 | 4,957 |
| 会員権評価損 | － | 400 |
| その他 | -162,907 | 102,109 |
| 小計 | 2,498,856 | 3,602,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,664 | 133,339 |
| 利息の支払額 | -6,190 | -5,336 |
| 供託金の返還額 | 250,000 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -210,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,175,794 | -943,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,503,535 | 2,787,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -510,182 | -2,455 |
| 定期預金の払戻による収入 | 354,750 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,496 | -257,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,203 | 2,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,799 | -308,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,850 | -16,734 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179,344 | 311,017 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | 24,689 | 29,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,341 | 257,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,728 | -2,416 |
| 配当金の支払額 | -183,639 | -203,444 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,396 | -16,645 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,500 |
| その他 | -38,806 | -7,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,571 | -382,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,877 | -76,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,107,499 | 2,585,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,682,462 | 13,267,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
