オリバー（7959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月21日 至 2016年10月20日 | 自 2016年10月21日 至 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,983,800 | 2,836,224 |
| 減価償却費 | 545,781 | 608,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,132 | -9,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,741 | -46,021 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,072 | 31,445 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,849 | 53,242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62,808 | -14,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133,339 | -143,502 |
| 支払利息 | 5,393 | 4,608 |
| 為替差損益（△は益） | 10,799 | -537 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4,957 | -6,660 |
| 保険解約返戻金 | -5,184 | -179,890 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,930 | -1,957 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -72,121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114,542 | -327,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 276,926 | 328,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,376 | -60,903 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 209,272 | 37,830 |
| 会員権評価損 | 400 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178,551 | 300,198 |
| その他 | 70,222 | -171,728 |
| 小計 | 3,602,653 | 3,166,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,339 | 143,502 |
| 利息の支払額 | -5,336 | -4,605 |
| 法人税等の支払額 | -943,419 | -1,040,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,787,237 | 2,264,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,455 | -118,545 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,357 | -1,571,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,224 | 2,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -308,758 | -86,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,734 | -22,209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311,017 | 584,579 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 148,301 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,486,319 |
| その他 | 29,538 | 33,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 257,473 | 556,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,416 | -1,887 |
| 配当金の支払額 | -203,444 | -206,816 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,645 | -15,649 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,500 | -16,600 |
| その他 | -7,975 | -13,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,982 | -304,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76,251 | 23,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,585,477 | 2,539,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,267,939 | 15,807,835 |
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