オリバー（7959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月21日 至 2014年10月20日 | 自 2014年10月21日 至 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,684,640 | 2,869,741 |
| 減価償却費 | 648,510 | 549,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,826 | -653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,196 | 6,158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52,160 | 50,472 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -210,708 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -177,970 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 147,685 | 3,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,514 | -146,664 |
| 支払利息 | 10,387 | 6,214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,030 | -137,495 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,648 | -1,813 |
| 為替差損益（△は益） | -2,240 | -13,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 763 | -853,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,960 | -93,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,547,957 | 429,741 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -24,612 | -14,260 |
| 通貨スワップ等評価損益（△は益） | -7,820 | 3,901 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -94,296 | 2,906 |
| 会員権評価損 | 7,000 | － |
| その他 | 191,601 | -162,907 |
| 小計 | 1,519,013 | 2,498,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,514 | 146,664 |
| 利息の支払額 | -10,388 | -6,190 |
| 供託金の預入による支出 | -250,000 | － |
| 供託金の返還額 | － | 250,000 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -210,000 |
| 法人税等の支払額 | -820,950 | -1,175,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,189 | 1,503,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -174,680 | -510,182 |
| 定期預金の払戻による収入 | 544,256 | 354,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -537,423 | -110,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,335 | 2,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,512 | -153,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,376 | -19,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 261,791 | 179,344 |
| その他 | 48,583 | 24,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,973 | -233,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,738 | -2,728 |
| 配当金の支払額 | -184,347 | -183,639 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,426 | -15,396 |
| その他 | -101,433 | -38,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,945 | -240,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,881 | 77,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,098 | 1,107,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,574,962 | 10,682,462 |
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