オリバー（7959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月21日 至 2013年10月20日 | 自 2013年10月21日 至 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,297,908 | 2,684,640 |
| 減価償却費 | 761,568 | 648,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,083 | 4,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,488 | 53,196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51,077 | 52,160 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | -210,708 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,186 | -177,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 147,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,846 | -122,514 |
| 支払利息 | 14,589 | 10,387 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,150 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88,248 | -49,030 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -895 | -2,648 |
| 為替差損益（△は益） | 750 | -2,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,088 | 763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,245 | -41,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298,000 | -1,547,957 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -94,336 | -24,612 |
| 通貨スワップ等評価損益（△は益） | -106,986 | -7,820 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -78,930 | -94,296 |
| 会員権評価損 | 40 | 7,000 |
| その他 | -29,833 | 191,601 |
| 小計 | 2,366,632 | 1,519,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,846 | 122,514 |
| 利息の支払額 | -14,579 | -10,388 |
| 供託金の預入による支出 | － | -250,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,133,731 | -820,950 |
| 法人税等の還付額 | 13,101 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,337,269 | 560,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -513,829 | -174,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 544,256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -663,224 | -537,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,187 | 3,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,326 | -21,376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,374 | 261,791 |
| その他 | -49,238 | 44,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612,057 | 119,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,586 | -2,738 |
| 配当金の支払額 | -183,106 | -184,347 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,456 | -15,426 |
| その他 | -188,128 | -101,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,278 | -353,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,249 | 10,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,183 | 337,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,237,864 | 9,574,962 |
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