オリバー（7959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月21日 至 2012年10月20日 | 自 2012年10月21日 至 2013年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,993,962 | 2,297,908 |
| 減価償却費 | 758,086 | 761,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,048 | 22,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,233 | -16,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,808 | 42,186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49,893 | 51,077 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 210,708 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,247 | -105,846 |
| 支払利息 | 14,954 | 14,589 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 190,826 | 6,150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -88,248 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -989 | -895 |
| 為替差損益（△は益） | 1,930 | 750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -681,511 | 12,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,794 | -22,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,245,809 | -298,000 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 76,338 | -94,336 |
| 通貨スワップ等評価損益（△は益） | -108,346 | -106,986 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -24,039 | -78,930 |
| 会員権評価損 | 420 | 40 |
| その他 | 18,528 | -29,833 |
| 小計 | 3,660,617 | 2,366,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,247 | 105,846 |
| 利息の支払額 | -14,773 | -14,579 |
| 法人税等の支払額 | -984,576 | -1,133,731 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,738,514 | 1,337,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -256,645 | -513,829 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 260,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -564,967 | -663,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,737 | 1,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,321 | -41,326 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,427 | 154,374 |
| その他 | -14,634 | -49,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579,403 | -612,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,000 | -212,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,888,079 | -4,586 |
| 配当金の支払額 | -218,319 | -183,106 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,597 | -15,456 |
| その他 | -118,617 | -188,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,328,613 | -503,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,889 | 10,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,392 | 232,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,186,073 | 9,005,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,005,681 | 9,237,864 |
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