オリバー（7959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月21日 至 2011年10月20日 | 自 2011年10月21日 至 2012年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,784,128 | 1,993,962 |
| 減価償却費 | 745,419 | 758,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,527 | 2,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,600 | 5,233 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,501 | 41,808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51,506 | 49,893 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 210,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,142 | -77,247 |
| 支払利息 | 16,284 | 14,954 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88,958 | 190,826 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,424 | -989 |
| 為替差損益（△は益） | -2,623 | 1,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,025 | -681,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,665 | -57,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287,103 | 1,245,809 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -121,957 | 76,338 |
| 通貨スワップ等評価損益（△は益） | -52,454 | -108,346 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 30,359 | -24,039 |
| 会員権評価損 | 2,423 | 420 |
| その他 | -58,208 | 18,528 |
| 小計 | 3,104,486 | 3,660,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,142 | 77,247 |
| 利息の支払額 | -11,651 | -14,773 |
| 法人税等の支払額 | -726,422 | -984,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,443,555 | 2,738,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -256,645 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,546 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -399,779 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 399,779 | 260,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,576 | -564,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,589 | 1,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,840 | -7,321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,027 | 2,427 |
| その他 | -35,780 | -14,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,034 | -579,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -88,000 | -88,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,679 | -1,888,079 |
| 配当金の支払額 | -219,413 | -218,319 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,597 | -15,597 |
| その他 | -98,433 | -118,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458,122 | -2,328,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,623 | -10,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,786,021 | -180,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,400,052 | 9,186,073 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,186,073 | 9,005,681 |
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