オリバー（7959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月21日 至 2010年10月20日 | 自 2010年10月21日 至 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,487,653 | 1,784,128 |
| 減価償却費 | 709,600 | 745,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,628 | -6,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,600 | 38,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,186 | 47,501 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51,506 | 51,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,629 | -77,142 |
| 支払利息 | 24,760 | 16,284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,419 | 88,958 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,088 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -215 | 1,424 |
| 為替差損益（△は益） | 4,953 | -2,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394,663 | 293,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,173 | 36,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 355,218 | 287,103 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 66,265 | -121,957 |
| 通貨スワップ等評価損益（△は益） | 19,249 | -52,454 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 37,817 | 30,359 |
| 会員権評価損 | 1,180 | 2,423 |
| その他 | 162,363 | -58,208 |
| 小計 | 2,584,979 | 3,104,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,629 | 77,142 |
| 利息の支払額 | -25,714 | -11,651 |
| 法人税等の支払額 | -574,691 | -726,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,056,201 | 2,443,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 695 | 12,546 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,907 | -399,779 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 399,779 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -563,213 | -166,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,383 | 3,589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -237,404 | -18,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 569,833 | 3,027 |
| その他 | -700 | -35,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,312 | -202,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,000 | -88,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -86,173 | -36,679 |
| 配当金の支払額 | -219,036 | -219,413 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,699 | -15,597 |
| その他 | -71,791 | -98,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684,700 | -458,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,953 | 2,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 937,236 | 1,786,021 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,462,816 | 7,400,052 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,400,052 | 9,186,073 |
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