オリバー（7959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月21日 至 2009年10月20日 | 自 2009年10月21日 至 2010年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,043,736 | 1,487,653 |
| 減価償却費 | 614,362 | 709,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,999 | 1,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,200 | 37,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,555 | 39,186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41,136 | 51,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,005 | -71,629 |
| 支払利息 | 38,478 | 24,760 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 465,636 | 56,419 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,448 | -65,088 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -382 | -215 |
| 為替差損益（△は益） | 45,112 | 4,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 723,932 | -394,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,820 | 61,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -963,814 | 355,218 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 92,833 | 66,265 |
| 通貨スワップ等評価損益（△は益） | 102,817 | 19,249 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -9,004 | 37,817 |
| 会員権評価損 | 5,100 | 1,180 |
| その他 | -181,114 | 162,363 |
| 小計 | 1,979,152 | 2,584,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,005 | 71,629 |
| 利息の支払額 | -36,906 | -25,714 |
| 法人税等の支払額 | -601,164 | -574,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,432,087 | 2,056,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 53,480 | 695 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -199,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -507,454 | -563,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,525 | 1,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -369,937 | -237,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 234,246 | 569,833 |
| その他 | -27,444 | -700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,585 | -429,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,000 | -292,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -669,680 | -86,173 |
| 配当金の支払額 | -226,167 | -219,036 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,861 | -15,699 |
| その他 | － | -71,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,209,709 | -684,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,112 | -4,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,319 | 937,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,501,135 | 6,462,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,462,816 | 7,400,052 |
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