オリバー（7959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月21日 至 2008年10月20日 | 自 2008年10月21日 至 2009年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 55,906 | 1,106,526 |
| 減価償却費 | 592,488 | 614,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,030 | -4,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,410 | -68,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,750 | 2,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,728 | 40,555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,532,298 | 41,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164,925 | -91,005 |
| 支払利息 | 49,225 | 38,478 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 609,118 | 465,636 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -167,419 | -8,448 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -619 | -382 |
| 為替差損益（△は益） | 20,601 | 45,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 834,743 | 707,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,064 | 88,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -839,936 | -1,014,653 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -149,300 | 92,833 |
| 通貨スワップ等評価損益（△は益） | 95,210 | 102,817 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 476,396 | -9,004 |
| 会員権評価損 | － | 5,100 |
| その他 | -145,542 | -176,245 |
| 小計 | 2,758,392 | 1,979,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,943 | 91,005 |
| 利息の支払額 | -49,794 | -36,906 |
| 法人税等の支払額 | -1,148,347 | -601,164 |
| 法人税等の還付額 | 11 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,726,204 | 1,432,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -785,438 | 53,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 215,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,101 | -507,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,952,200 | -369,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,405 | 1,525 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,926,199 | 234,246 |
| その他 | -15,840 | -27,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,792,975 | -215,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,800 | -98,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -182,042 | -669,680 |
| 配当金の支払額 | -215,164 | -226,167 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,918 | -15,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518,925 | -1,209,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,601 | -45,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606,298 | -38,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,107,434 | 6,501,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,501,135 | 6,462,816 |
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