オリバー（7959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月21日 至 2020年4月20日 | 自 2020年10月21日 至 2021年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,660,888 | 1,850,238 |
| 減価償却費 | 306,530 | 309,796 |
| 株式報酬費用 | 5,239 | 7,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,968 | -74,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118,831 | -84,667 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,516 | -30,943 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,876,883 | -10,994 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 28,937 |
| 受取利息及び配当金 | -69,634 | -58,894 |
| 支払利息 | 2,446 | 2,370 |
| 為替差損益（△は益） | 701 | -4,954 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,680 | 1,740 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -992 | -858 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127,781 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,759 | 56,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,567,056 | -2,695,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202,296 | -150,475 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 118,017 | -5,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 900,347 | 2,802,248 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,866,749 | － |
| その他 | -113,456 | -146,824 |
| 小計 | -230,393 | 1,795,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,634 | 58,894 |
| 利息の支払額 | -2,484 | -2,287 |
| 法人税等の支払額 | -452,507 | -353,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -615,750 | 1,498,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -325,752 | -129,206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,987 | -189,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 992 | 858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,964 | -99,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,734 | -7,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147,600 | 0 |
| その他 | － | 3,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,846 | -420,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -821 | -364 |
| 配当金の支払額 | -406,378 | -305,022 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21,290 | -34,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,491 | -339,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,351 | 12,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,437,439 | 750,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,856,924 | 20,607,562 |
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