オリバー（7959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月21日 至 2010年4月20日 | 自 2010年10月21日 至 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,124,263 | 1,137,845 |
| 減価償却費 | 329,785 | 364,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,317 | 3,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -800 | -18,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,800 | -8,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,108 | 24,806 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,753 | 25,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,744 | -33,549 |
| 支払利息 | 12,985 | 8,118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,426 | 93,787 |
| 為替差損益（△は益） | 1,900 | 8,121 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 371 | 2,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,056,781 | -2,404,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,156 | -31,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,516,937 | 1,850,926 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 37,970 | -5,215 |
| 通貨スワップ等評価損益（△は益） | -63,385 | -36,322 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -17,441 | -14,621 |
| その他 | 152,933 | 54,023 |
| 小計 | 1,092,955 | 1,020,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,744 | 33,549 |
| 利息の支払額 | -11,317 | -4,987 |
| 法人税等の支払額 | -286,466 | -379,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,916 | 670,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,289 | 9,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,603 | -158,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 441 | 3,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,455 | -108,891 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 258,198 | 101,552 |
| その他 | -5,763 | -31,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,470 | -183,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,000 | -44,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -66,984 | -27,533 |
| 配当金の支払額 | -113,048 | -109,824 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,894 | -7,804 |
| その他 | -27,635 | -45,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,562 | -235,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,900 | -8,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 658,982 | 243,233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,462,816 | 7,121,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,121,798 | 7,643,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
