オリバー（7959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月21日 至 2017年10月20日 | 自 2017年10月21日 至 2018年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,836,224 | 2,815,098 |
| 減価償却費 | 608,533 | 651,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,057 | -2,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,021 | 45,503 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,445 | 22,273 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53,242 | 47,052 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,376 | -63,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143,502 | -179,628 |
| 支払利息 | 4,608 | 4,693 |
| 為替差損益（△は益） | -537 | 356 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,660 | 6,510 |
| 保険解約返戻金 | -179,890 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,957 | -139,595 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -72,121 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -327,204 | -307,785 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328,496 | -674,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,903 | -438,091 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 37,830 | 2,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,198 | 550,704 |
| その他 | -171,728 | 182,248 |
| 小計 | 3,166,617 | 2,524,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143,502 | 179,628 |
| 利息の支払額 | -4,605 | -4,642 |
| 法人税等の支払額 | -1,040,738 | -758,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,264,776 | 1,941,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -118,545 | -205,988 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,571,393 | -326,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,329 | 350,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,746 | -66,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,209 | -744,254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 584,579 | 1,094,761 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 148,301 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,486,319 | － |
| その他 | 33,891 | 676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 556,526 | 102,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,887 | -680 |
| 配当金の支払額 | -206,816 | -254,313 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,649 | -17,673 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -16,600 | － |
| その他 | -13,781 | -9,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,735 | -282,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,328 | -1,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,539,895 | 1,760,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,807,835 | 17,568,178 |
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