オリバー（7959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月21日 至 2010年7月20日 | 自 2010年10月21日 至 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,326,566 | 1,547,843 |
| 減価償却費 | 518,067 | 550,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,844 | -3,652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,600 | -110,205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,400 | -4,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,009 | 35,813 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,629 | 38,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,073 | -71,285 |
| 支払利息 | 18,960 | 12,390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,310 | 89,947 |
| 為替差損益（△は益） | -8,563 | 8,918 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 32 | 2,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,116,107 | -869,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,561 | -30,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,649,565 | 1,705,324 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 24,316 | -119,151 |
| 通貨スワップ等評価損益（△は益） | -3,003 | -11,656 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 36,385 | 7,088 |
| その他 | 15,025 | 50,999 |
| 小計 | 2,442,525 | 2,829,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,073 | 71,285 |
| 利息の支払額 | -16,209 | -8,365 |
| 法人税等の支払額 | -573,657 | -725,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,918,732 | 2,167,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -25,695 | 5,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -409,692 | -160,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 993 | 3,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313,402 | -418,295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 455,825 | 102,042 |
| その他 | -100,662 | -34,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,633 | -503,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -66,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -78,709 | -31,223 |
| 配当金の支払額 | -214,391 | -216,014 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,699 | -15,597 |
| その他 | -48,235 | -70,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,036 | -399,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,563 | -8,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,307,627 | 1,255,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,462,816 | 7,770,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,770,443 | 8,655,565 |
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