有価証券報告書-第48期(平成25年10月21日-平成26年10月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年10月20日) | 当事業年度 (平成26年10月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,571,379 | 7,322,786 |
| 受取手形 | ※3 1,442,587 | 1,642,594 |
| 売掛金 | 3,081,216 | 2,871,724 |
| 商品及び製品 | 252,988 | 273,500 |
| 原材料 | 128,809 | 152,608 |
| 前渡金 | 29,907 | 37,201 |
| 前払費用 | 31,916 | 50,875 |
| 未収入金 | 52,019 | 70,869 |
| 繰延税金資産 | 142,355 | 264,372 |
| その他 | 3,408 | 278,145 |
| 貸倒引当金 | △13,000 | △11,000 |
| 流動資産合計 | 12,723,590 | 12,953,679 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,737,725 | 1,649,667 |
| 構築物(純額) | 14,218 | 13,660 |
| 機械及び装置(純額) | 9,832 | 21,814 |
| 車両運搬具(純額) | 29,913 | 38,912 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 103,757 | 102,672 |
| 土地 | 2,957,620 | 2,957,620 |
| リース資産(純額) | 24,574 | 8,321 |
| 有形固定資産合計 | ※1 4,877,643 | ※1 4,792,669 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16,175 | 15,580 |
| 電話加入権 | 20,098 | 20,098 |
| リース資産 | 23,110 | 7,863 |
| 無形固定資産合計 | 59,384 | 43,542 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,654,910 | 5,824,019 |
| 関係会社株式 | 1,345,113 | 1,347,613 |
| 出資金 | 2,395 | 2,895 |
| 長期預金 | 500,000 | 500,000 |
| 破産更生債権等 | 53,113 | 59,942 |
| 長期前払費用 | 2 | 14,940 |
| 差入保証金 | 44,164 | 46,964 |
| 保険積立金 | 1,754,495 | 1,777,556 |
| 会員権 | 75,876 | 68,876 |
| その他 | 96,963 | 100,351 |
| 貸倒引当金 | △75,103 | △81,932 |
| 投資その他の資産合計 | 9,451,931 | 9,661,227 |
| 固定資産合計 | 14,388,958 | 14,497,439 |
| 資産合計 | 27,112,548 | 27,451,118 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年10月20日) | 当事業年度 (平成26年10月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※3 2,700,087 | 570,756 |
| 電子記録債務 | 1,279,034 | 1,816,484 |
| 買掛金 | 1,055,675 | 1,095,231 |
| 短期借入金 | 1,200,000 | 1,150,000 |
| リース債務 | 31,484 | 13,160 |
| 未払金 | ※2,※4 337,042 | ※2,※4 588,362 |
| 未払費用 | 216,548 | 204,115 |
| 未払法人税等 | 364,020 | 589,096 |
| 前受金 | 22,970 | 65,686 |
| 預り金 | 22,598 | 22,533 |
| 賞与引当金 | 227,000 | 281,300 |
| 偶発損失引当金 | 210,708 | - |
| その他 | 1,338 | 1,377 |
| 流動負債合計 | 7,668,510 | 6,398,103 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 15,672 | 2,522 |
| 繰延税金負債 | 524,175 | 653,268 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,706,009 | 1,755,300 |
| 退職給付引当金 | 156,943 | 124,598 |
| その他 | 14,796 | 14,770 |
| 固定負債合計 | 2,417,597 | 2,550,460 |
| 負債合計 | 10,086,108 | 8,948,564 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,362,498 | 6,362,498 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,401,276 | 5,401,276 |
| 資本剰余金合計 | 5,401,276 | 5,401,276 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 192,815 | 192,815 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,200,000 | 4,200,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 7,302 | 6,820 |
| 繰越利益剰余金 | 2,705,533 | 3,973,104 |
| 利益剰余金合計 | 7,105,651 | 8,372,740 |
| 自己株式 | △3,106,850 | △3,109,589 |
| 株主資本合計 | 15,762,575 | 17,026,925 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,261,209 | 1,462,931 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,655 | 12,697 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,263,864 | 1,475,628 |
| 純資産合計 | 17,026,440 | 18,502,554 |
| 負債純資産合計 | 27,112,548 | 27,451,118 |
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