当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、9,972百万円のプラス(前年同期は7,001百万円のマイナス)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益12,257百万円、減価償却費2,433百万円、たな卸資産の減少額2,052百万円となった一方、賞与引当金の減少額1,830百万円、法人税等の支払額4,626百万円となったことによるものであります。
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、12百万円のマイナス(前年同期は4,810百万円のプラス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入46,570百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入5,641百万円となった一方、定期預金の預入による支出42,330百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出5,100百万円、有形固定資産の取得による支出4,191百万円となったことによるものであります。
当第1四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、9,144百万円のマイナス(前年同期は15,173百万円のマイナス)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出5,174百万円、配当金の支払額3,714百万円となったことによるものであります。
2016/08/08 10:04
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