キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -166億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -214億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 356億2500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 9,972 | -12 | -9,144 | 9,960 | -4,253 | 30,897 | 2Q | 21,025 | -7,479 | -19,301 | 13,546 | -7,754 | 24,324 | 3Q | 36,936 | -13,690 | -27,451 | 23,246 | -11,587 | 25,951 | 通期 | 35,891 | -2,770 | -18,159 | 33,121 | -14,316 | 45,113 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -2,883 | -1,366 | -10,732 | -4,249 | -4,715 | 30,131 | 2Q | 1,697 | -3,585 | -11,912 | -1,888 | -10,584 | 31,313 | 3Q | 8,655 | 1,395 | -20,615 | 10,050 | -13,434 | 34,550 | 通期 | 17,538 | -7,350 | -21,108 | 10,188 | -15,556 | 34,185 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 5,749 | -581 | -8,260 | 5,168 | -2,217 | 31,098 | 2Q | 18,277 | -4,924 | -10,637 | 13,353 | -4,133 | 36,908 | 3Q | 24,590 | -6,189 | -19,103 | 18,401 | -5,878 | 33,487 | 通期 | 35,188 | -29,165 | -11,484 | 6,023 | -7,091 | 28,729 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -488 | 12,885 | -7,749 | 12,397 | -1,562 | 33,372 | 2Q | 364 | 15,306 | -9,505 | 15,670 | -3,450 | 34,891 | 3Q | 7,389 | 8,528 | -17,415 | 15,917 | -6,336 | 27,230 | 通期 | 12,576 | 7,700 | -13,630 | 20,276 | -9,667 | 35,373 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -1,777 | 12,091 | -7,220 | 10,314 | -2,821 | 38,465 | 2Q | -11,844 | 20,578 | -2,064 | 8,734 | -4,810 | 42,040 | 3Q | -2,091 | 13,667 | -9,994 | 11,576 | -6,558 | 36,950 | 通期 | 7,033 | -5,865 | -3,072 | 1,168 | -6,921 | 33,472 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,035 | 12,137 | -8,017 | 15,172 | -1,507 | 40,627 | 2Q | 5,815 | -8,167 | -10,079 | -2,352 | -4,880 | 21,042 | 3Q | 13,524 | -4,804 | -18,450 | 8,720 | -6,350 | 23,745 | 通期 | 20,436 | 2,044 | -17,364 | 22,480 | -8,095 | 38,596 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -1,519 | 2,054 | -5,574 | 535 | -2,172 | 33,557 | 2Q | 8,234 | -11,195 | -8,423 | -2,961 | -4,478 | 27,212 | 3Q | 22,922 | -7,999 | -12,389 | 14,923 | -6,562 | 41,129 | 通期 | 25,585 | -15,224 | -14,501 | 10,361 | -8,424 | 34,456 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,734 | 4,541 | -5,477 | 7,275 | -2,461 | 36,255 | 2Q | 831 | 6,594 | -5,888 | 7,425 | -7,349 | 35,993 | 3Q | 7,958 | 4,185 | -11,515 | 12,143 | -9,100 | 35,084 | 通期 | 13,926 | 2,710 | -11,217 | 16,636 | -12,972 | 39,874 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 608 | -7,672 | -5,422 | -7,064 | -5,644 | 27,389 | 2Q | 6,901 | -16,830 | 3,278 | -9,929 | -10,256 | 33,224 | 3Q | 23,285 | -15,245 | -2,446 | 8,040 | -13,636 | 45,467 | 通期 | 24,925 | -500,031 | 509,939 | -475,106 | -19,525 | 74,707 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 6,382 | -19,498 | -1,354 | -13,116 | -7,881 | 60,237 | 2Q | 14,256 | -24,813 | -12,128 | -10,557 | -16,084 | 52,021 | 3Q | 35,625 | -21,404 | -16,649 | 14,221 | -23,059 | 72,279 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 331億2100万
- 2018年3月（連） -69.24%
- 101億8800万
- 2019年3月（連） -40.88%
- 60億2300万
- 2020年3月（連） +236.64%
- 202億7600万
- 2021年3月（連） -94.24%
- 11億6800万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 224億8000万
- 2023年3月（連） -53.91%
- 103億6100万
- 2024年3月（連） +60.56%
- 166億3600万
- 2025年3月（連） マイ転
- -4751億600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 19.27%
- 2018年3月（連）
- 13.21%
- 2019年3月（連）
- 24.27%
- 2020年3月（連）
- 8.7%
- 2021年3月（連）
- 6.53%
- 2022年3月（連）
- 16.81%
- 2023年3月（連）
- 17.98%
- 2024年3月（連）
- 10.21%
- 2025年3月（連）
- 17.09%
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