平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月10日 10:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,001 | 34,834 |
| 減価償却費 | 7,182 | 7,891 |
| 減損損失 | － | 518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,587 | -1,604 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 186 | 226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -137 |
| 支払利息 | 905 | 703 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -55 |
| 固定資産除却損 | － | 8 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -137 | -355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,641 | -623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,494 | -1,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,228 | 7,436 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -347 | -597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,925 | 749 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,060 | -1,779 |
| その他 | -1,768 | -2,690 |
| 小計 | 33,264 | 42,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 141 |
| 利息の支払額 | -886 | -718 |
| 法人税等の支払額 | -17,616 | -8,963 |
| 法人税等の還付額 | 660 | 3,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,692 | 36,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -133,860 | -98,090 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136,330 | 122,410 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -14,970 | -43,084 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,121 | 17,439 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,813 | -11,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 2,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,590 | -1,111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 280 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | | － |
| 貸付けによる支出 | -891 | -1,521 |
| その他 | 171 | -714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,341 | -13,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 2,994 |
| 長期借入れによる収入 | 9,932 | 24,833 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,484 | -38,650 |
| 社債の償還による支出 | － | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -16 |
| ストックオプションの行使による収入 | 58 | 37 |
| 更生債権等の弁済による支出 | -3,706 | － |
| 配当金の支払額 | -7,327 | -7,845 |
| その他 | -1,021 | -803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,597 | -27,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,229 | -4,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,198 | 25,951 |
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