平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月10日 10:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,929 | 38,001 |
| 減価償却費 | 6,777 | 7,182 |
| 減損損失 | 565 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,299 | -1,587 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -264 | 186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -366 | -250 |
| 支払利息 | 1,088 | 905 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,653 | － |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -16 |
| 固定資産除却損 | 183 | － |
| 受取補償金 | -107 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -34 | -137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,463 | -2,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,428 | -3,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,423 | 1,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,117 | -1,925 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,447 | -2,060 |
| その他 | -3,547 | -2,116 |
| 小計 | 37,452 | 33,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 271 |
| 利息の支払額 | -1,080 | -886 |
| 補償金の受取額 | 107 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,183 | -17,616 |
| 法人税等の還付額 | 1,092 | 660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,746 | 15,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -133,700 | -133,860 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,060 | 136,330 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8,643 | -14,970 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,042 | 16,121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,435 | -8,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,856 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,590 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 65 | 280 |
| 保険積立金の積立による支出 | -256 | |
| その他 | 468 | -719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,712 | -8,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,296 | 9,932 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,085 | -21,484 |
| 自己株式の取得による支出 | | -48 |
| ストックオプションの行使による収入 | 131 | 58 |
| 更生債権等の弁済による支出 | － | -3,706 |
| 配当金の支払額 | -6,835 | -7,327 |
| その他 | -1,325 | -1,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,817 | -23,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,777 | -16,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,228 | 27,198 |
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