平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月12日 10:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,767 | 36,929 |
| 減価償却費 | 5,923 | 6,777 |
| 減損損失 | 241 | 565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -664 | -1,299 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -366 |
| 支払利息 | 1,534 | 1,088 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 2,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | -1,653 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -6 |
| 固定資産除却損 | 228 | 183 |
| 受取補償金 | -2,547 | -107 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,282 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,380 | 4,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -715 | -2,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,136 | -2,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -711 | 2,117 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,643 | -2,447 |
| その他 | -2,257 | -3,547 |
| 小計 | 37,832 | 37,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 438 | 357 |
| 利息の支払額 | -1,600 | -1,080 |
| 補償金の受取額 | 1,705 | 107 |
| 法人税等の支払額 | -11,014 | -9,183 |
| 法人税等の還付額 | 619 | 1,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,982 | 28,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -66,570 | -133,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,670 | 108,060 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -26,771 | -8,643 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 36,540 | 14,042 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,940 | -7,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 1,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -329 | -168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,241 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 97 | 65 |
| 保険積立金の積立による支出 | | -256 |
| 営業譲受による支出 | -4,510 | － |
| その他 | -69 | 468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,022 | -25,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 4,296 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,294 | -17,085 |
| 社債の発行による収入 | 7,958 | － |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ストックオプションの行使による収入 | 96 | 131 |
| 配当金の支払額 | -5,971 | -6,835 |
| その他 | -1,248 | -1,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,460 | -20,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,505 | -17,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,694 | 37,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
