平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月10日 9:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 32,980 | 28,767 |
| 減価償却費 | 5,504 | 5,923 |
| 負ののれん償却額 | -4,301 | － |
| 減損損失 | 738 | 241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -822 | -664 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | -57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,410 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -404 | -447 |
| 支払利息 | 1,804 | 1,534 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 2,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | 72 | -5 |
| 固定資産除却損 | 392 | 228 |
| 受取補償金 | -197 | -2,547 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -682 | -1,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 984 | 4,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,022 | -715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,603 | 6,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 804 | -711 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,741 | -2,643 |
| その他 | -934 | -2,257 |
| 小計 | 39,338 | 37,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 438 |
| 利息の支払額 | -1,812 | -1,600 |
| 補償金の受取額 | 1,147 | 1,705 |
| 災害損失の支払額 | -22 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,938 | -11,014 |
| 法人税等の還付額 | 987 | 619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,149 | 27,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -51,920 | -66,570 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,865 | 67,670 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -35,403 | -26,771 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 62,235 | 36,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,819 | -7,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 646 | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -520 | -329 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,241 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 97 |
| 保険積立金の積立による支出 | -66 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 654 | － |
| 営業譲受による支出 | -2,583 | -4,510 |
| その他 | -260 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,827 | -4,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,545 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,715 | -14,294 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,958 |
| 社債の償還による支出 | -9,950 | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 73 | 96 |
| 配当金の支払額 | -5,532 | -5,971 |
| その他 | -879 | -1,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,458 | -15,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,516 | 8,505 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,267 | 62,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,783 | 55,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
