四半期報告書-第45期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年2月12日 10:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 21,441 | 32,980 |
| 減価償却費 | 1,943 | 5,504 |
| 負ののれん償却額 | -6,451 | -4,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -597 | -822 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | -76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -135 | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56 | -1,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,051 | -404 |
| 支払利息 | 83 | 1,804 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 72 |
| 固定資産除却損 | 7 | 392 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,026 | -682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,007 | 984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,343 | 5,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,469 | 2,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,176 | 804 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3 | -2,741 |
| その他 | 616 | -392 |
| 小計 | 12,858 | 39,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,090 | 449 |
| 利息の支払額 | -41 | -1,812 |
| 収用補償金の受取額 | － | 1,147 |
| 災害損失の支払額 | -16 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -7,440 | -7,938 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,457 | 32,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -28,580 | -51,920 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,530 | 38,865 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -50,711 | -35,403 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 36,399 | 62,235 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -897 | -4,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -38,452 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | 0 | -66 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 654 |
| 営業譲受による支出 | － | -2,583 |
| その他 | 0 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,737 | 6,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 49,000 | 13,545 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217 | -12,715 |
| 社債の償還による支出 | － | -9,950 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 39 | 73 |
| 配当金の支払額 | -5,098 | -5,532 |
| その他 | － | -879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,723 | -12,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,556 | 26,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,406 | 26,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,849 | 62,783 |
