四半期報告書-第44期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年2月13日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 21,117 | 21,441 |
| 減価償却費 | 2,386 | 1,943 |
| 負ののれん償却額 | -6,451 | -6,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -141 | -597 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -133 | -135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -585 | -1,051 |
| 支払利息 | 74 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 267 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,140 | 3,007 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 999 | 1,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,831 | -4,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,944 | -1,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,107 | -1,176 |
| その他 | 133 | 620 |
| 小計 | 9,514 | 12,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 552 | 1,090 |
| 利息の支払額 | -71 | -41 |
| 災害損失の支払額 | － | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,933 | -7,440 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,062 | 6,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -37,780 | -28,580 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,890 | 16,530 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -47,361 | -50,711 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,392 | 36,399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,181 | -897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -38,452 |
| 保険積立金の積立による支出 | -396 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 111 | － |
| その他 | -105 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,414 | -65,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 49,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309 | -217 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 39 |
| 配当金の支払額 | -4,916 | -5,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,227 | 43,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,578 | -15,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,971 | 15,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,392 | 26,849 |
