平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,644 | 21,117 |
| 減価償却費 | 1,641 | 2,386 |
| 負ののれん償却額 | -6,451 | -6,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -141 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -167 | -133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -87 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -611 | -585 |
| 支払利息 | 88 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 0 |
| 固定資産除却損 | 133 | 267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 458 | 0 |
| 特別退職金 | 154 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -402 | -11,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,355 | 5,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,166 | -3,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 1,107 |
| その他 | -251 | 1,133 |
| 小計 | 6,948 | 9,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 499 | 552 |
| 利息の支払額 | -85 | -71 |
| 特別退職金の支払額 | -154 | － |
| 法人税等の支払額 | -394 | -1,933 |
| 法人税等の還付額 | 2,692 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,505 | 8,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -37,780 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,890 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,968 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,138 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,299 | -2,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -2 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -47,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,864 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 30,392 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,609 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -14 | -396 |
| 保険積立金の解約による収入 | 309 | 111 |
| その他 | 0 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,026 | -26,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 120 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -120 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -361 | -309 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,909 | -4,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,271 | -5,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,771 | -23,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,911 | 37,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,139 | 15,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
