平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,834 | 11,603 |
| 減価償却費 | 7,891 | 7,831 |
| 減損損失 | 518 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,604 | -1,534 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 226 | 307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -176 |
| 支払利息 | 703 | 516 |
| 為替差損益（△は益） | -55 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | -30 |
| 固定資産除却損 | 8 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -597 | -64 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -355 | 217 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 797 | -1,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -623 | 3,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,516 | -3,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,436 | 1,458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,327 | -1,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 749 | -457 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,779 | -1,764 |
| その他 | -168 | -466 |
| 小計 | 42,975 | 14,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 164 |
| 利息の支払額 | -718 | -522 |
| 法人税等の支払額 | -8,963 | -7,280 |
| 法人税等の還付額 | 3,502 | 1,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,936 | 8,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -98,090 | -40,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122,410 | 53,870 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -43,084 | -44,762 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,439 | 50,058 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,459 | -13,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,569 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,111 | -4,534 |
| 貸付けによる支出 | -1,521 | － |
| その他 | -714 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,690 | 1,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,994 | － |
| 長期借入れによる収入 | 24,833 | 11,387 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,650 | -21,235 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -9 |
| ストックオプションの行使による収入 | 37 | 82 |
| 更生債権等の弁済による支出 | － | -1,764 |
| 配当金の支払額 | -7,845 | -7,847 |
| その他 | -803 | -1,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,451 | -20,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,150 | -10,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,951 | 34,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
