平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月12日 10:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,603 | 25,788 |
| 減価償却費 | 7,831 | 7,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,534 | -354 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -188 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 307 | 260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -177 |
| 支払利息 | 516 | 409 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | － |
| 固定資産除却損 | 30 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | -64 | -331 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 217 | -289 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,322 | 2,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,955 | 1,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,263 | -4,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,458 | -1,074 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,776 | -721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -457 | 1,312 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,764 | -1,398 |
| その他 | -466 | -1,736 |
| 小計 | 14,916 | 28,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 160 |
| 利息の支払額 | -522 | -412 |
| 法人税等の支払額 | -7,280 | -5,216 |
| 法人税等の還付額 | 1,377 | 1,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,655 | 24,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -40,150 | -32,090 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,870 | 37,690 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -44,762 | -66,339 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,058 | 60,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,128 | -5,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306 | -225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,534 | － |
| その他 | 260 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,395 | -6,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 11,387 | 3,959 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,235 | -14,454 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -5 |
| ストックオプションの行使による収入 | 82 | 48 |
| 更生債権等の弁済による支出 | -1,764 | － |
| 配当金の支払額 | -7,847 | -7,861 |
| その他 | -1,227 | -790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,615 | -19,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,562 | -698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,185 | 33,487 |
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