平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月12日 10:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,788 | 23,343 |
| 減価償却費 | 7,292 | 6,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -354 | -856 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 260 | 195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -178 |
| 支払利息 | 409 | 314 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -752 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -331 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -289 | -70 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -461 | 1,221 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,220 | -82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,524 | -4,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,256 | 1,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,074 | -597 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -721 | -2,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,312 | -809 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,398 | 308 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -1,515 | -1,470 |
| その他 | 240 | -601 |
| 小計 | 28,346 | 21,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 162 |
| 利息の支払額 | -412 | -316 |
| 法人税等の支払額 | -5,216 | -13,709 |
| 法人税等の還付額 | 1,711 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,590 | 7,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -32,090 | -21,670 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,690 | 27,590 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -66,339 | -65,220 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 60,506 | 73,743 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,653 | -6,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -182 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -206 |
| その他 | -86 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,189 | 8,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,959 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,454 | -8,949 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| ストックオプションの行使による収入 | 48 | － |
| 配当金の支払額 | -7,861 | -7,860 |
| その他 | -790 | -601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,103 | -17,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -698 | -1,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,729 | 27,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
