平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月10日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 23,343 | -1,381 |
| 減価償却費 | 6,428 | 6,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -856 | -600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -337 | -1,635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 195 | 294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -167 |
| 支払利息 | 314 | 296 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 5 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -752 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -360 |
| 減損損失 | － | 3,769 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -70 | 55 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 1,221 | 297 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -82 | -922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,718 | 2,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,928 | -3,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -597 | -1,143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,270 | -926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -809 | 1,666 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 308 | 513 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -1,470 | -1,216 |
| その他 | -264 | -319 |
| 小計 | 21,240 | 4,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 159 |
| 利息の支払額 | -316 | -297 |
| 法人税等の支払額 | -13,709 | -6,120 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,389 | -2,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21,670 | -17,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,590 | 23,130 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -65,220 | -28,512 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 73,743 | 51,519 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,154 | -6,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182 | -361 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -206 | -8,586 |
| その他 | 111 | -368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,528 | 13,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,088 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,949 | -15,714 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -7,860 | -7,841 |
| その他 | -601 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,415 | -9,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,498 | 1,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,230 | 36,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
